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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 748 708.00 | | 2 748 708.00 | 2 748 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 708.00 | | 2 748 708.00 | 2 748 708.00 |
BZ Autres créances | 3 719 850.00 | | 3 719 850.00 | 3 719 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 850.00 | | 3 719 850.00 | 3 719 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 558.00 | | 6 468 558.00 | 6 468 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 561.00 | | | 1 888 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 106.00 | | | 2 071 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 643.00 | | | 3 382 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
EA Autres dettes | 1 003 139.00 | | | 1 003 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 452.00 | | | 4 397 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 558.00 | | | 6 468 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 452.00 | | | 4 397 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 742.00 | | | 126 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 538.00 | | 113 170.00 | 2 635 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635 538.00 | | 113 170.00 | 2 635 538.00 |