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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 737 033.00 | | 1 737 033.00 | 1 737 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 033.00 | | 1 737 033.00 | 1 737 033.00 |
BZ Autres créances | 3 771 703.00 | | 3 771 703.00 | 3 771 703.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 802.00 | | 3 771 802.00 | 3 771 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 836.00 | | 5 508 836.00 | 5 508 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 737 033.00 | | | 1 737 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 386 718.00 | | | 1 386 718.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 236.00 | | | 1 980 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 954.00 | | | 3 380 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 024.00 | | | 1 023 024.00 |
EA Autres dettes | 1 064 447.00 | | | 1 064 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 882.00 | | | 2 127 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 836.00 | | | 5 508 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 882.00 | | | 2 127 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 893.00 | | | -24 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |