| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 651 567.00 | | 1 651 567.00 | 1 651 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 567.00 | | 1 651 567.00 | 1 651 567.00 |
BZ Autres créances | 3 814 903.00 | | 3 814 903.00 | 3 814 903.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 588.00 | | 3 815 588.00 | 3 815 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 156.00 | | 5 467 156.00 | 5 467 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 386 718.00 | | | 1 386 718.00 |
DH Report à nouveau | 1 994 126.00 | | | 1 994 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 194.00 | | | 3 419 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 914.00 | | | 921 914.00 |
EA Autres dettes | 1 124 906.00 | | | 1 124 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 961.00 | | | 2 047 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 156.00 | | | 5 467 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 961.00 | | | 2 047 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |