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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 098.00 | 19 350.00 | 11 747.00 | 31 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 062.00 | 266 847.00 | 61 215.00 | 328 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 848.00 | 174 792.00 | 145 057.00 | 319 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 932.00 | 465 189.00 | 236 743.00 | 701 932.00 |
BT Marchandises | 185 493.00 | | 185 493.00 | 185 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 924.00 | | 1 167 924.00 | 1 167 924.00 |
BZ Autres créances | 203 095.00 | | 203 095.00 | 203 095.00 |
CF Disponibilités | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 012.00 | | 1 653 012.00 | 1 653 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 944.00 | 465 189.00 | 1 889 755.00 | 2 354 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 857.00 | 3 821.00 | | 11 857.00 |
DH Report à nouveau | 152 678.00 | | | 152 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 789.00 | 160 713.00 | | 229 789.00 |
DL TOTAL (I) | 945 324.00 | 715 534.00 | | 945 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 504.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 199 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 424.00 | 291 861.00 | | 555 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 007.00 | 348 491.00 | | 377 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 062.00 | | |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 2 795.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 431.00 | 921 831.00 | | 944 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 755.00 | 1 637 366.00 | | 1 889 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 895.00 | | 791 895.00 | 791 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 955.00 | | 3 256 955.00 | 3 256 955.00 |
FQ Autres produits | | | 11 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 331.00 | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 399.00 | 288.00 | | 5 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 170 669.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | -170 380.00 | | 2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 720.00 | 76 287.00 | | 110 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 571.00 | 3 132 480.00 | | 3 274 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 782.00 | 2 971 767.00 | | 3 044 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 789.00 | 160 713.00 | | 229 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 849.00 | | 42 953.00 | 660 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 701 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 647 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 638.00 | | 12 460.00 | 18 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 287.00 | | 30 493.00 | 619 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 822.00 | 49 237.00 | 1 869.00 | 417 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | 1 510.00 | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 782.00 | 47 726.00 | 1 869.00 | 395 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 424.00 | 555 424.00 | | 555 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 924.00 | | | 1 167 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 095.00 | | | 203 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 322.00 | 1 395 598.00 | 18 724.00 | 1 414 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 431.00 | 944 431.00 | | 944 431.00 |