| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 238.00 | 33 119.00 | 18 119.00 | 51 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 136.00 | 320 740.00 | 77 396.00 | 398 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 468.00 | 269 821.00 | 97 647.00 | 367 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 766.00 | 627 879.00 | 211 887.00 | 839 766.00 |
BT Marchandises | 385 275.00 | | 385 275.00 | 385 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 776.00 | 2 250.00 | 538 526.00 | 540 776.00 |
BZ Autres créances | 1 438 254.00 | | 1 438 254.00 | 1 438 254.00 |
CF Disponibilités | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 263.00 | 2 250.00 | 2 480 013.00 | 2 482 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 029.00 | 630 129.00 | 2 691 899.00 | 3 322 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 760.00 | 27 862.00 | | 31 760.00 |
DG Autres réserves | 218 299.00 | 218 299.00 | | 218 299.00 |
DH Report à nouveau | 312 513.00 | 238 458.00 | | 312 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 525.00 | 77 952.00 | | -12 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 046.00 | 1 113 572.00 | | 1 101 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 222.00 | 740 474.00 | | 1 040 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 500.00 | 333 271.00 | | 465 500.00 |
EA Autres dettes | 85 131.00 | 182.00 | | 85 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 853.00 | 1 073 927.00 | | 1 590 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 899.00 | 2 187 498.00 | | 2 691 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 853.00 | 1 073 927.00 | | 1 590 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 406.00 | | 672 406.00 | 672 406.00 |
FD Production vendue biens | -77 873.00 | | -77 873.00 | -77 873.00 |
FG Production vendue services | 3 479 996.00 | | 3 479 996.00 | 3 479 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 529.00 | | 4 074 529.00 | 4 074 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -503.00 | 7 957.00 | | -503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 833.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 833.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 136.00 | 44 626.00 | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | 44 626.00 | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | -41 793.00 | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 624.00 | 26 447.00 | | -4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 695.00 | 3 787 104.00 | | 4 081 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 220.00 | 3 709 152.00 | | 4 094 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 525.00 | 77 952.00 | | -12 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 718.00 | | 29 048.00 | 810 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 898.00 | | 5 340.00 | 45 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 896.00 | | 23 708.00 | 741 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 665.00 | 54 215.00 | | 573 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 667.00 | 5 452.00 | | 27 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 798.00 | 48 763.00 | | 541 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 222.00 | 1 040 222.00 | | 1 040 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
UX Autres créances clients | 538 076.00 | 538 076.00 | | 538 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 208 121.00 | 208 121.00 | | 208 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 101.00 | 1 149 101.00 | | 1 149 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 333.00 | 2 001 333.00 | | 2 001 333.00 |
VW T.V.A. | 318 484.00 | 318 484.00 | | 318 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 853.00 | 1 590 853.00 | | 1 590 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 822.00 | 13 616.00 | | 13 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 398.00 | 19 033.00 | | 35 398.00 |
ST Autres comptes | 308 464.00 | 295 437.00 | | 308 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 126.00 | 233 564.00 | | 257 126.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694 177.00 | 1 262 157.00 | | 1 694 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 000.00 | 60 000.00 | | 67 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 447.00 | 10 376.00 | | 5 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 269.00 | 23 992.00 | | 19 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 711 529.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 486 391.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 362 164.00 | 1 870 191.00 | | 2 362 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |