| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 238.00 | 40 351.00 | 10 887.00 | 51 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 136.00 | 341 256.00 | 56 881.00 | 398 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 802.00 | 294 027.00 | 78 775.00 | 372 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 100.00 | 679 834.00 | 165 266.00 | 845 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 28 911.00 | -28 911.00 | |
BT Marchandises | 289 113.00 | | 289 113.00 | 289 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 296.00 | 2 250.00 | 958 046.00 | 960 296.00 |
BZ Autres créances | 2 638 732.00 | | 2 638 732.00 | 2 638 732.00 |
CF Disponibilités | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 522.00 | 31 161.00 | 3 987 361.00 | 4 018 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 622.00 | 710 995.00 | 4 152 628.00 | 4 863 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
DG Autres réserves | 218 299.00 | 218 299.00 | | 218 299.00 |
DH Report à nouveau | 299 988.00 | 312 513.00 | | 299 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 122.00 | -12 525.00 | | -464 122.00 |
DL TOTAL (I) | 636 924.00 | 1 101 046.00 | | 636 924.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 779.00 | | | 852 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 602.00 | 1 040 222.00 | | 1 267 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 383.00 | 465 500.00 | | 1 094 383.00 |
EA Autres dettes | 287 941.00 | 85 131.00 | | 287 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 704.00 | 1 590 853.00 | | 3 502 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 628.00 | 2 691 899.00 | | 4 152 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 704.00 | 1 590 853.00 | | 3 502 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 359.00 | | 285 359.00 | 285 359.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 949 014.00 | | 2 949 014.00 | 2 949 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 374.00 | | 3 234 374.00 | 3 234 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 911.00 | |
GE Autres charges | | | 15 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 5 136.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 700.00 | 5 136.00 | | 13 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 700.00 | -3 636.00 | | -13 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 186.00 | 4 081 695.00 | | 3 243 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 308.00 | 4 094 220.00 | | 3 707 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 122.00 | -12 525.00 | | -464 122.00 |