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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 217.00 | 3 194.00 | 23.00 | 3 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 821 406.00 | 514 110.00 | 307 296.00 | 821 406.00 |
040 Immobilisations financières | 4 780.00 | 4 639.00 | 141.00 | 4 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 403.00 | 521 943.00 | 307 460.00 | 829 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 108.00 | | 123 108.00 | 123 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 391.00 | 3 908.00 | 24 483.00 | 28 391.00 |
072 Créances – Autres | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 203.00 | 3 908.00 | 273 295.00 | 277 203.00 |
110 Total général Actif | 1 106 606.00 | 525 851.00 | 580 755.00 | 1 106 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 049 422.00 | | | 1 049 422.00 |
222 Production stockée | -20 642.00 | | | -20 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70.00 | | | 70.00 |
230 Autres produits | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 046 276.00 | | | 1 046 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 082.00 | | | 211 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
242 Autres charges externes. | 344 285.00 | | | 344 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 522.00 | | | 194 522.00 |
252 Charges sociales | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 025 282.00 | | | 1 025 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
294 Charges financières | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 514.00 | | | 35 514.00 |