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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 409.00 | 6 091.00 | 318.00 | 6 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 761 987.00 | 527 313.00 | 234 674.00 | 761 987.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 462.00 | 533 404.00 | 235 059.00 | 768 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 547.00 | 3 908.00 | 149 639.00 | 153 547.00 |
072 Créances – Autres | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
084 Disponibilités | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 619.00 | 3 908.00 | 293 711.00 | 297 619.00 |
110 Total général Actif | 1 066 081.00 | 537 311.00 | 528 770.00 | 1 066 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 867 654.00 | 926 701.00 | | 867 654.00 |
222 Production stockée | 4 199.00 | -41 271.00 | | 4 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
230 Autres produits | 1 128.00 | 3 231.00 | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 794.00 | 888 661.00 | | 876 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 879.00 | 182 585.00 | | 158 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 438.00 | -14 268.00 | | 8 438.00 |
242 Autres charges externes. | 328 484.00 | 330 086.00 | | 328 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | 6 725.00 | | 6 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 763.00 | 175 937.00 | | 175 763.00 |
252 Charges sociales | 123 407.00 | 132 290.00 | | 123 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 733.00 | 109 213.00 | | 91 733.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 893 329.00 | 922 599.00 | | 893 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 534.00 | -33 938.00 | | -16 534.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4 658.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 198.00 | 85 188.00 | | 80 198.00 |
294 Charges financières | 3 353.00 | 4 130.00 | | 3 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 942.00 | 16 981.00 | | 69 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 032.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 631.00 | 30 765.00 | | -9 631.00 |