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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 652 694.00 | 448 587.00 | 204 107.00 | 652 694.00 |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 052.00 | 451 804.00 | 204 248.00 | 656 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 038.00 | 3 908.00 | 191 130.00 | 195 038.00 |
072 Créances – Autres | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
084 Disponibilités | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 843.00 | 3 908.00 | 332 935.00 | 336 843.00 |
110 Total général Actif | 992 894.00 | 455 711.00 | 537 183.00 | 992 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 926 701.00 | | | 926 701.00 |
222 Production stockée | -41 271.00 | | | -41 271.00 |
230 Autres produits | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 888 661.00 | | | 888 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 585.00 | | | 182 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 268.00 | | | -14 268.00 |
242 Autres charges externes. | 330 086.00 | | | 330 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 937.00 | | | 175 937.00 |
252 Charges sociales | 132 290.00 | | | 132 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 922 599.00 | | | 922 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 938.00 | | | -33 938.00 |
280 Produits financiers | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
294 Charges financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 765.00 | | | 30 765.00 |