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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 868.00 | 5 902.00 | 23 965.00 | 29 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 908.00 | 12 582.00 | 57 326.00 | 69 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 393.00 | 18 484.00 | 99 909.00 | 118 393.00 |
BT Marchandises | 407 497.00 | | 407 497.00 | 407 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 638.00 | 56 623.00 | 211 016.00 | 267 638.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 755.00 | 56 623.00 | 680 133.00 | 736 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 149.00 | 75 107.00 | 780 042.00 | 855 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 217.00 | -208 938.00 | | -178 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 962.00 | 30 721.00 | | 22 962.00 |
DL TOTAL (I) | 254 746.00 | 231 783.00 | | 254 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 138.00 | 300 908.00 | | 312 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 129.00 | 21 154.00 | | 91 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 276.00 | 64 742.00 | | 67 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 430.00 | 26 104.00 | | 28 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 296.00 | 412 907.00 | | 525 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 042.00 | 644 690.00 | | 780 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 138.00 | | | 312 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 031.00 | | 1 393 031.00 | 1 393 031.00 |
FG Production vendue services | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 757.00 | | 1 419 757.00 | 1 419 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 50 000.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | 50 000.00 | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | 50 000.00 | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 596.00 | 1 445 118.00 | | 1 436 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 633.00 | 1 414 397.00 | | 1 413 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 962.00 | 30 721.00 | | 22 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 11 716.00 | 5 000.00 | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 768.00 | 11 716.00 | 5 000.00 | 11 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 138.00 | 312 138.00 | | 312 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 168.00 | 11 118.00 | 15 050.00 | 26 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 243.00 | 277 626.00 | 18 617.00 | 296 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 168.00 | 419 117.00 | 15 050.00 | 434 168.00 |