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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 868.00 | 13 741.00 | 16 127.00 | 29 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 956.00 | 62 080.00 | 14 876.00 | 76 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 511.00 | 75 821.00 | 49 690.00 | 125 511.00 |
BT Marchandises | 458 335.00 | 56 900.00 | 401 434.00 | 458 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 286.00 | 50 662.00 | 164 624.00 | 215 286.00 |
BZ Autres créances | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 124 097.00 | | 124 097.00 | 124 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 868.00 | 107 563.00 | 701 305.00 | 808 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 379.00 | 183 384.00 | 750 995.00 | 934 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 141.00 | -105 509.00 | | -65 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 771.00 | 40 368.00 | | 99 771.00 |
DL TOTAL (I) | 444 630.00 | 344 859.00 | | 444 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 7 222.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 638.00 | 350 000.00 | | 127 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 522.00 | 50 433.00 | | 94 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 891.00 | 58 270.00 | | 73 891.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | 2 000.00 | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 365.00 | 522 752.00 | | 306 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 995.00 | 867 611.00 | | 750 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 809.00 | 467 370.00 | | 305 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 493.00 | | 18.00 | 125 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 824.00 | | | 106 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 669.00 | | 18.00 | 18 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 640.00 | 17 181.00 | | 58 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 640.00 | 17 181.00 | | 58 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
UX Autres créances clients | 215 286.00 | 215 286.00 | | 215 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555.00 | | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 123.00 | 226 436.00 | 18 687.00 | 245 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 365.00 | 305 809.00 | | 306 365.00 |