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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 868.00 | 11 781.00 | 18 087.00 | 29 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 956.00 | 46 859.00 | 30 097.00 | 76 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 493.00 | 58 640.00 | 66 853.00 | 125 493.00 |
BT Marchandises | 439 636.00 | 51 526.00 | 388 110.00 | 439 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 791.00 | 80 135.00 | 213 655.00 | 293 791.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 190 351.00 | | 190 351.00 | 190 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 932 419.00 | 131 661.00 | 800 758.00 | 932 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 912.00 | 190 301.00 | 867 611.00 | 1 057 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 509.00 | -125 383.00 | | -105 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 368.00 | 19 875.00 | | 40 368.00 |
DL TOTAL (I) | 344 859.00 | 304 491.00 | | 344 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222.00 | 17 676.00 | | 7 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 460 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 826.00 | 49 559.00 | | 54 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 433.00 | 86 675.00 | | 50 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 270.00 | 60 218.00 | | 58 270.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 740.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 752.00 | 675 868.00 | | 522 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 611.00 | 980 359.00 | | 867 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 370.00 | 619 081.00 | | 467 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 915.00 | 13 582.00 | 2 105 497.00 | 2 091 915.00 |
FG Production vendue services | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 144.00 | 13 582.00 | 2 140 725.00 | 2 127 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 003.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 2 340.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 645.00 | 4 000.00 | | 1 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 8 920.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | 2 940.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 199.00 | 1 923 314.00 | | 2 155 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 832.00 | 1 903 439.00 | | 2 114 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 368.00 | 19 875.00 | | 40 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 472.00 | | 21.00 | 125 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 824.00 | | | 106 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | | 21.00 | 18 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 387.00 | 17 253.00 | 58 640.00 | 41 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 387.00 | 17 253.00 | 58 640.00 | 41 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
UX Autres créances clients | 293 791.00 | 293 791.00 | | 293 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 222.00 | 6 667.00 | 555.00 | 7 222.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 101.00 | 302 432.00 | 18 669.00 | 321 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 926.00 | 467 370.00 | 555.00 | 467 926.00 |