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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 3 318.00 | 62.00 | 3 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 353.00 | 4 117.00 | 191 235.00 | 195 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BZ Autres créances | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 972.00 | 4 117.00 | 207 854.00 | 211 972.00 |
CU Autres participations | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
DH Report à nouveau | -120 333.00 | -113 097.00 | | -120 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 853.00 | -7 236.00 | | -3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 64 656.00 | 68 509.00 | | 64 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 101.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 225.00 | 117 525.00 | | 121 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 3 408.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | 48 501.00 | | 19 305.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 198.00 | 169 660.00 | | 143 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 854.00 | 238 170.00 | | 207 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 198.00 | 169 660.00 | | 143 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 430.00 | 13 116.00 | | 26 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 449.00 | 13 116.00 | | 26 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 449.00 | 5 884.00 | | -26 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 991.00 | 34 211.00 | | 25 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 844.00 | 41 447.00 | | 29 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 853.00 | -7 236.00 | | -3 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 096.00 | | 3 700.00 | 219 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 378.00 | 191 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 443.00 | 195 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 3 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 851.00 | | 3 700.00 | 212 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 621.00 | 1 012.00 | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | 621.00 | 1 012.00 | 3 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 163 780.00 | | 163 780.00 | 163 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
UX Autres créances clients | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 791.00 | 16 619.00 | 99 172.00 | 115 791.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 199.00 | 143 199.00 | | 143 199.00 |