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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 803.00 | 4 179.00 | 220 623.00 | 224 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 926.00 | 4 179.00 | 230 746.00 | 234 926.00 |
CU Autres participations | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
DH Report à nouveau | -86 934.00 | -87 184.00 | | -86 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 745.00 | 250.00 | | -3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 98 163.00 | 101 909.00 | | 98 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 552.00 | 111 187.00 | | 111 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 999.00 | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 400.00 | 17 925.00 | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 583.00 | 132 218.00 | | 132 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 746.00 | 234 128.00 | | 230 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438.00 | 8 511.00 | | 2 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184.00 | 8 260.00 | | 6 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 745.00 | 250.00 | | -3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 573.00 | | 230.00 | 224 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 393.00 | | 230.00 | 220 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 422.00 | 128 422.00 | | 128 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 583.00 | 132 583.00 | | 132 583.00 |