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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 572.00 | 4 179.00 | 220 393.00 | 224 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 307.00 | 4 179.00 | 234 128.00 | 238 307.00 |
CU Autres participations | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
DH Report à nouveau | -87 184.00 | -124 187.00 | | -87 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 37 002.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 101 909.00 | 101 658.00 | | 101 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 55.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 187.00 | 107 228.00 | | 111 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 5 219.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 925.00 | 18 622.00 | | 17 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 218.00 | 131 216.00 | | 132 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 128.00 | 232 875.00 | | 234 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826.00 | 3 377.00 | 7 203.00 | 3 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826.00 | 3 377.00 | 7 203.00 | 3 826.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 511.00 | 41 864.00 | | 8 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260.00 | 4 861.00 | | 8 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 37 002.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 118.00 | | 4 455.00 | 220 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 939.00 | | 4 455.00 | 215 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
VW T.V.A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |