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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 569.00 | 9 234.00 | 2 335.00 | 11 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 518.00 | 14 885.00 | 7 633.00 | 22 518.00 |
040 Immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 044.00 | 24 119.00 | 82 925.00 | 107 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 122.00 | | 177 122.00 | 177 122.00 |
072 Créances – Autres | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
084 Disponibilités | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 645.00 | | 235 645.00 | 235 645.00 |
110 Total général Actif | 342 689.00 | 24 119.00 | 318 570.00 | 342 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 158 799.00 | | | 158 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 777.00 | | | 162 777.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
242 Autres charges externes. | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
252 Charges sociales | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
280 Produits financiers | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
294 Charges financières | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 952.00 | | | 952.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 114.00 | | | 114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -114.00 | | | -114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 782.00 | | | 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 430.00 | | | 3 430.00 |