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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 569.00 | 10 598.00 | 971.00 | 11 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 417.00 | 22 417.00 | 12 000.00 | 34 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 944.00 | 33 016.00 | 85 928.00 | 118 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 990.00 | 7 020.00 | 84 970.00 | 91 990.00 |
072 Créances – Autres | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
084 Disponibilités | 136 046.00 | | 136 046.00 | 136 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 608.00 | 7 020.00 | 225 588.00 | 232 608.00 |
110 Total général Actif | 351 552.00 | 40 036.00 | 311 516.00 | 351 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 208 658.00 | | | 208 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 459.00 | | | 234 459.00 |
230 Autres produits | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 877.00 | | | 235 877.00 |
242 Autres charges externes. | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
252 Charges sociales | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 551.00 | | | 205 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | | | 371.00 |
294 Charges financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 406.00 | | | 116 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 020.00 | | | 7 020.00 |