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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 569.00 | 10 022.00 | 1 547.00 | 11 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 880.00 | 17 565.00 | 14 315.00 | 31 880.00 |
040 Immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 406.00 | 27 587.00 | 88 820.00 | 116 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 613.00 | | 185 613.00 | 185 613.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
084 Disponibilités | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 061.00 | | 274 061.00 | 274 061.00 |
110 Total général Actif | 390 467.00 | 27 587.00 | 362 881.00 | 390 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 177 019.00 | | | 177 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 133.00 | | | 198 133.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
242 Autres charges externes. | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
252 Charges sociales | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
262 Autres charges | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 582.00 | | | 160 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 044.00 | | | 107 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 491.00 | | | 5 491.00 |