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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554.00 | 1 458.00 | 1 096.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 751.00 | 1 633.00 | 50 118.00 | 51 751.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 597.00 | 1 633.00 | 56 965.00 | 58 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 151.00 | 3 091.00 | 58 061.00 | 61 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 238.00 | 17 728.00 | | 20 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008.00 | 2 511.00 | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 26 646.00 | 24 638.00 | | 26 646.00 |
DP Provisions pour risques | 192.00 | | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | 4 493.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 3 306.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 176.00 | 26 680.00 | | 21 176.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 1 709.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 222.00 | 36 188.00 | | 31 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 061.00 | 60 827.00 | | 58 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 222.00 | 36 188.00 | | 31 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79.00 | 110 536.00 | 110 615.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79.00 | 110 536.00 | 110 615.00 | 79.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 13.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 13.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | 13.00 | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 387.00 | 106 640.00 | | 113 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 378.00 | 104 129.00 | | 111 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008.00 | 2 511.00 | | 2 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187.00 | | 367.00 | 2 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | 367.00 | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 31.00 | | 1 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 31.00 | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 449.00 | 58 353.00 | 1 096.00 | 59 449.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |