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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 2 964.00 | 902.00 | 3 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592.00 | 3 214.00 | 1 379.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 508.00 | 7 651.00 | 61 857.00 | 69 508.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 006.00 | 7 651.00 | 70 354.00 | 78 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 598.00 | 10 865.00 | 71 733.00 | 82 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 67 874.00 | 56 540.00 | | 67 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601.00 | 19 834.00 | | -23 601.00 |
DL TOTAL (I) | 48 673.00 | 80 774.00 | | 48 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 2 922.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 950.00 | 17 238.00 | | 17 950.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 060.00 | 20 161.00 | | 23 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 733.00 | 100 934.00 | | 71 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 060.00 | 20 161.00 | | 23 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 116 242.00 | 116 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 116 242.00 | 116 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 622.00 | 150 695.00 | | 117 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 223.00 | 130 861.00 | | 141 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 601.00 | 19 834.00 | | -23 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607.00 | | 985.00 | 3 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 875.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | 110.00 | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 817.00 | | 2 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147.00 | 817.00 | | 2 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 191.00 | 77 714.00 | 477.00 | 78 191.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |