| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 147.00 | 844.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607.00 | 2 397.00 | 1 211.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 203.00 | 7 651.00 | 81 551.00 | 89 203.00 |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CF Disponibilités | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 375.00 | 7 651.00 | 99 724.00 | 107 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 983.00 | 10 048.00 | 100 934.00 | 110 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 540.00 | 20 246.00 | | 56 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 834.00 | 46 294.00 | | 19 834.00 |
DL TOTAL (I) | 80 774.00 | 70 940.00 | | 80 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 1 898.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 238.00 | 19 268.00 | | 17 238.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 161.00 | 21 209.00 | | 20 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 934.00 | 92 149.00 | | 100 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 161.00 | 21 209.00 | | 20 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
FG Production vendue services | | 141 857.00 | 141 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 963.00 | 141 857.00 | 149 820.00 | 7 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 2 715.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 695.00 | 165 533.00 | | 150 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 861.00 | 119 240.00 | | 130 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 834.00 | 46 294.00 | | 19 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 594.00 | | 1 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 594.00 | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 862.00 | 95 495.00 | 367.00 | 95 862.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |