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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 180.00 | 46 986.00 | 5 193.00 | 52 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 878.00 | 82 700.00 | 65 178.00 | 147 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 521.00 | 173 043.00 | 97 479.00 | 270 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 281.00 | | 701 281.00 | 701 281.00 |
BZ Autres créances | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 429 292.00 | | 429 292.00 | 429 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 734.00 | | 1 583 734.00 | 1 583 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 255.00 | 173 043.00 | 1 681 212.00 | 1 854 255.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 703.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | | -11 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 915.00 | 50 835.00 | | 639 915.00 |
DL TOTAL (I) | 689 915.00 | 50 000.00 | | 689 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 109.00 | 368 961.00 | | 347 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 015.00 | 449 890.00 | | 75 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 617.00 | 155 790.00 | | 509 617.00 |
EA Autres dettes | 28 749.00 | 5 396.00 | | 28 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 809.00 | 900.00 | | 30 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 298.00 | 980 937.00 | | 991 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 212.00 | 1 030 937.00 | | 1 681 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 298.00 | 980 937.00 | | 991 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 402.00 | 193 540.00 | 61 973.00 | 290 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 793.00 | 75 076.00 | 12 136.00 | 17 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 436.00 | 112 859.00 | 40 355.00 | 71 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 173.00 | 5 605.00 | 9 482.00 | 201 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 577.00 | 204 706.00 | 86 240.00 | 54 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | 89 653.00 | 52 825.00 | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 419.00 | 115 053.00 | 33 416.00 | 44 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 761.00 | 374 761.00 | | 374 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701 281.00 | | | 701 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 751.00 | 851 644.00 | 27 107.00 | 878 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 298.00 | 991 298.00 | | 991 298.00 |