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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 210.00 | 24 755.00 | 3 454.00 | 28 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 956.00 | 44 763.00 | 2 193.00 | 46 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 453.00 | 182 622.00 | 189 831.00 | 372 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 574.00 | 252 140.00 | 230 433.00 | 482 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 184.00 | | 1 436 184.00 | 1 436 184.00 |
BZ Autres créances | 304 129.00 | | 304 129.00 | 304 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 992.00 | | 600 992.00 | 600 992.00 |
CF Disponibilités | 366 337.00 | | 366 337.00 | 366 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 792.00 | | 129 792.00 | 129 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 867.00 | | 2 844 867.00 | 2 844 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 442.00 | 252 140.00 | 3 075 301.00 | 3 327 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 068.00 | | | 1 343 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 021.00 | | | 497 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 089.00 | | | 1 851 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 941.00 | | | 215 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 476.00 | | | 810 476.00 |
EA Autres dettes | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 895.00 | | | 182 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 211.00 | | | 1 224 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 301.00 | | | 3 075 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 211.00 | | | 1 224 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 481.00 | | 34 383.00 | 544 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 290.00 | 482 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 657.00 | 28 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 633.00 | 419 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 605.00 | | 29 439.00 | 447 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 010.00 | | 4 944.00 | 30 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 329.00 | 69 102.00 | 96 290.00 | 279 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 707.00 | 4 704.00 | 38 657.00 | 58 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 622.00 | 64 398.00 | 57 633.00 | 220 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 942.00 | 215 942.00 | | 215 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 476.00 | 810 476.00 | | 810 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 895.00 | 182 895.00 | | 182 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 185.00 | 1 436 185.00 | | 1 436 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 129.00 | 304 129.00 | | 304 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 061.00 | 1 870 106.00 | 34 955.00 | 1 905 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 211.00 | 1 224 211.00 | | 1 224 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |