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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 866.00 | 58 707.00 | 8 159.00 | 66 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 956.00 | 44 043.00 | 2 913.00 | 46 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 647.00 | 176 577.00 | 224 069.00 | 400 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 481.00 | 279 329.00 | 265 152.00 | 544 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 321.00 | | 1 376 321.00 | 1 376 321.00 |
BZ Autres créances | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 209.00 | | 600 209.00 | 600 209.00 |
CF Disponibilités | 657 744.00 | | 657 744.00 | 657 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 678.00 | | 114 678.00 | 114 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 369.00 | | 2 963 369.00 | 2 963 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 850.00 | 279 329.00 | 3 228 521.00 | 3 507 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 970 531.00 | | | 970 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 747.00 | | | 757 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 279.00 | | | 1 739 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 673.00 | | | 209 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 917.00 | | | 936 917.00 |
EA Autres dettes | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 275.00 | | | 326 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 242.00 | | | 1 489 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 521.00 | | | 3 228 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 242.00 | | | 1 489 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 953.00 | 95 529.00 | | 448 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 706.00 | 1 161.00 | | 65 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 410.00 | 94 194.00 | | 353 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 837.00 | 173.00 | | 29 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 902.00 | 65 427.00 | 279 329.00 | 213 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 523.00 | 5 184.00 | 58 707.00 | 53 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 379.00 | 60 242.00 | 220 622.00 | 160 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 674.00 | 209 674.00 | | 209 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 276.00 | 326 276.00 | | 326 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 321.00 | 1 376 321.00 | | 1 376 321.00 |
VP Divers | 209 737.00 | 209 737.00 | | 209 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936 918.00 | 936 918.00 | | 936 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 679.00 | 114 679.00 | | 114 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 747.00 | 1 700 737.00 | 30 010.00 | 1 730 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 243.00 | 1 489 243.00 | | 1 489 243.00 |