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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 114.00 | 136 544.00 | 300 569.00 | 437 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 869.00 | 137 344.00 | 310 525.00 | 447 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
BZ Autres créances | 149 308.00 | | 149 308.00 | 149 308.00 |
CF Disponibilités | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 123.00 | | 236 123.00 | 236 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 992.00 | 137 344.00 | 546 648.00 | 683 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DH Report à nouveau | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
DL TOTAL (I) | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
EA Autres dettes | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 248.00 | | | 323 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 648.00 | | | 546 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 498.00 | | | 334 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 267.00 | | 351 267.00 | 351 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 267.00 | | 351 267.00 | 351 267.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 547.00 | | | 394 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 825.00 | | | 337 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 275.00 | 139 594.00 | | 308 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 520.00 | 139 594.00 | | 297 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 348.00 | 59 996.00 | | 80 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 548.00 | 59 996.00 | | 79 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 055.00 | 153 055.00 | | 153 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
VI Groupe et associés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 605.00 | 224 649.00 | 9 955.00 | 234 605.00 |
VW T.V.A. | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 248.00 | 323 248.00 | | 323 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
ST Autres comptes | 120 209.00 | | | 120 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
YT Sous‐traitance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 120.00 | | | 231 120.00 |