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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 999.00 | 261 189.00 | 190 810.00 | 451 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 755.00 | 261 989.00 | 200 766.00 | 462 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 365 885.00 | | 365 885.00 | 365 885.00 |
CF Disponibilités | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 451.00 | | 415 451.00 | 415 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 206.00 | 261 989.00 | 616 217.00 | 878 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DH Report à nouveau | 254 319.00 | | | 254 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
DL TOTAL (I) | 329 341.00 | | | 329 341.00 |
DP Provisions pour risques | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 959.00 | | | 120 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
EA Autres dettes | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 776.00 | | | 251 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 217.00 | | | 616 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 972.00 | | 426 972.00 | 426 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 972.00 | | 426 972.00 | 426 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 646.00 | | | 453 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 781.00 | | | 390 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 755.00 | | | 462 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 999.00 | | | 451 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 143.00 | 62 856.00 | | 199 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 343.00 | 62 856.00 | | 198 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VI Groupe et associés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 546.00 | 353 546.00 | | 353 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 010.00 | 368 055.00 | 9 955.00 | 378 010.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 776.00 | 251 776.00 | | 251 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
YT Sous‐traitance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 572.00 | | | 288 572.00 |