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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 999.00 | 198 343.00 | 253 657.00 | 451 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 755.00 | 199 143.00 | 263 612.00 | 462 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BZ Autres créances | 183 011.00 | | 183 011.00 | 183 011.00 |
CF Disponibilités | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 986.00 | | 258 986.00 | 258 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 740.00 | 199 143.00 | 522 598.00 | 721 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DH Report à nouveau | 211 242.00 | | | 211 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
DL TOTAL (I) | 280 638.00 | | | 280 638.00 |
DP Provisions pour risques | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 860.00 | | | 206 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 598.00 | | | 522 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 010.00 | | 454 010.00 | 454 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 010.00 | | 454 010.00 | 454 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 181.00 | | | 113 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 191.00 | | | 567 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 954.00 | | | 509 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 869.00 | | 14 885.00 | 447 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 114.00 | | 14 885.00 | 437 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 344.00 | 61 799.00 | | 137 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 544.00 | 61 799.00 | | 136 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 876.00 | 119 876.00 | | 119 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 241 602.00 | 241 602.00 | | 241 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 557.00 | 241 602.00 | 9 955.00 | 251 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 860.00 | 206 860.00 | | 206 860.00 |