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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 16.00 | 59.00 | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 157.00 | 46 561.00 | 37 596.00 | 84 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 791.00 | 46 577.00 | 39 214.00 | 85 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
072 Créances – Autres | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
110 Total général Actif | 223 122.00 | 46 577.00 | 176 545.00 | 223 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 477.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 682.00 | 436 096.00 | | 350 682.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | 7 601.00 | | -9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 320.00 | 973.00 | | 6 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 003.00 | 444 670.00 | | 350 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 749.00 | 159 404.00 | | 119 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 950.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 60 776.00 | 72 783.00 | | 60 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 2 084.00 | | 3 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 662.00 | 110 926.00 | | 124 662.00 |
252 Charges sociales | 40 738.00 | 35 287.00 | | 40 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 854.00 | 9 417.00 | | 10 854.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 313.00 | | |
262 Autres charges | 420.00 | 3.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 420.00 | 397 168.00 | | 360 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 417.00 | 47 502.00 | | -10 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | | | 322.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | 1 677.00 | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 405.00 | 135.00 | | 8 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 6 445.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 924.00 | 39 246.00 | | -18 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 74.00 | | | 74.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |