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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 338.00 | 16 117.00 | 2 221.00 | 18 338.00 |
040 Immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 114.00 | 16 192.00 | 3 923.00 | 20 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
110 Total général Actif | 64 694.00 | 16 192.00 | 48 502.00 | 64 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 903.00 | 245 597.00 | | 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 261.00 | | |
230 Autres produits | 1 064.00 | 2 309.00 | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 966.00 | 249 167.00 | | 1 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 80 609.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 489.00 | 53 736.00 | | 14 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 156.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 97 957.00 | | |
252 Charges sociales | | 33 928.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 452.00 | 10 176.00 | | 3 452.00 |
262 Autres charges | | 2 456.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 941.00 | 284 218.00 | | 17 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 975.00 | -35 051.00 | | -15 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 37 347.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 1 146.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 088.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 965.00 | -21 938.00 | | -15 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 381.00 | | | 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 439.00 | | | 2 439.00 |