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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 489.00 | 22 816.00 | 5 673.00 | 28 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 265.00 | 22 890.00 | 7 375.00 | 30 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
072 Créances – Autres | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
110 Total général Actif | 139 361.00 | 22 890.00 | 116 471.00 | 139 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 54 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 597.00 | 350 682.00 | | 245 597.00 |
222 Production stockée | | -9 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 261.00 | 2 000.00 | | 1 261.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | 6 320.00 | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 167.00 | 350 003.00 | | 249 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 609.00 | 119 749.00 | | 80 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 200.00 | -250.00 | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 53 736.00 | 60 776.00 | | 53 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 3 471.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 957.00 | 124 662.00 | | 97 957.00 |
252 Charges sociales | 33 928.00 | 40 738.00 | | 33 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 176.00 | 10 854.00 | | 10 176.00 |
262 Autres charges | 2 456.00 | 420.00 | | 2 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 218.00 | 360 420.00 | | 284 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 051.00 | -10 417.00 | | -35 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 347.00 | 322.00 | | 37 347.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | 1 497.00 | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 088.00 | 8 405.00 | | 23 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 938.00 | -18 924.00 | | -21 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142.00 | | | 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |