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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 929.00 | 41 955.00 | 7 974.00 | 49 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 623.00 | 7 884.00 | 9 738.00 | 17 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 161.00 | 59 977.00 | 132 183.00 | 192 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BT Marchandises | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 285.00 | 59 977.00 | 154 307.00 | 214 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -758.00 | -4 782.00 | | -758.00 |
DH Report à nouveau | | 68.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 239.00 | 3 954.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 14 281.00 | 8 041.00 | | 14 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 899.00 | 72 033.00 | | 48 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 3 300.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 161.00 | 54 980.00 | | 63 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964.00 | 15 399.00 | | 20 964.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 026.00 | 145 714.00 | | 140 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 307.00 | 153 756.00 | | 154 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 150.00 | | 463 150.00 | 463 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 150.00 | | 463 150.00 | 463 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | 6 173.00 | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | 6 173.00 | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 746.00 | -6 173.00 | | -4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 193.00 | -3 758.00 | | -3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 278.00 | 444 353.00 | | 465 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 037.00 | 440 397.00 | | 459 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 239.00 | 3 954.00 | | 6 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 025.00 | | 6 637.00 | 190 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 192 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 67 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 416.00 | | 6 637.00 | 65 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 320.00 | 6 158.00 | 4 500.00 | 58 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 969.00 | 169.00 | | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 351.00 | 5 990.00 | 4 500.00 | 48 351.00 |