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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 812.00 | 43 293.00 | 11 519.00 | 54 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 608.00 | 8 538.00 | 8 069.00 | 16 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 059.00 | 61 970.00 | 134 088.00 | 196 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 170.00 | 61 970.00 | 156 200.00 | 218 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 175.00 | 5 481.00 | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 252.00 | 1 693.00 | | 18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 34 226.00 | 15 975.00 | | 34 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | 19 103.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | 8 472.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 400.00 | 86 892.00 | | 79 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 466.00 | 32 339.00 | | 29 466.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 816.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 973.00 | 147 621.00 | | 121 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 200.00 | 163 596.00 | | 156 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 667.00 | | 389 667.00 | 389 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 667.00 | | 389 667.00 | 389 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 3 281.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 910.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 4 191.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | -4 191.00 | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 729.00 | -3 914.00 | | -2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 176.00 | 404 003.00 | | 396 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 924.00 | 402 310.00 | | 377 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 252.00 | 1 693.00 | | 18 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 525.00 | | 5 689.00 | 193 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 196 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 71 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 916.00 | | 5 659.00 | 68 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 30.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 407.00 | 6 718.00 | 3 155.00 | 58 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 269.00 | 6 718.00 | 3 155.00 | 48 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 973.00 | 121 973.00 | | 121 973.00 |