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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 112 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 089.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 117.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 220.00 | |
BT Marchandises | | | 8 756.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 861.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 939.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 163 595.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 481.00 | -758.00 | | 5 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693.00 | 6 239.00 | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 15 974.00 | 14 281.00 | | 15 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 102.00 | 48 899.00 | | 19 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471.00 | 6 600.00 | | 8 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 892.00 | 63 161.00 | | 86 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 338.00 | 20 964.00 | | 32 338.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 400.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 621.00 | 140 026.00 | | 147 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 595.00 | 154 307.00 | | 163 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 377 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 588.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | 4 746.00 | | 3 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 4 746.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | -4 746.00 | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 914.00 | -3 193.00 | | -3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 003.00 | 465 278.00 | | 404 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 310.00 | 459 038.00 | | 402 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693.00 | 6 239.00 | | 1 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 162.00 | | 10 433.00 | 192 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 070.00 | 193 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 070.00 | 68 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 553.00 | | 10 433.00 | 67 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VI Groupe et associés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 621.00 | 147 621.00 | | 147 621.00 |