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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 717.00 | 8.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 774.00 | 27 189.00 | 51 585.00 | 78 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 788.00 | 30 906.00 | 51 882.00 | 82 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 348.00 | 25 128.00 | 48 220.00 | 73 348.00 |
BZ Autres créances | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CF Disponibilités | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 759.00 | 25 128.00 | 71 631.00 | 96 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 546.00 | 56 034.00 | 123 512.00 | 179 546.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 329.00 | | 319 329.00 | 319 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 329.00 | | 319 329.00 | 319 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 396.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 021.00 | | | 335 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 395.00 | | | 322 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 352.00 | | 667.00 | 91 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 231.00 | 82 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 731.00 | 78 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 838.00 | | 667.00 | 85 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 526.00 | 15 396.00 | 4 016.00 | 19 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 46.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 854.00 | 15 350.00 | 4 016.00 | 15 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VP Divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
ST Autres comptes | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 709.00 | | | 127 709.00 |