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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 142.00 | 81 424.00 | 68 718.00 | 150 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 655.00 | 85 149.00 | 69 506.00 | 154 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 932.00 | 41 879.00 | 53 052.00 | 94 932.00 |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CF Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 366.00 | 41 879.00 | 72 487.00 | 114 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 021.00 | 127 029.00 | 141 993.00 | 269 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 92 365.00 | | | 92 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 252.00 | | 271 252.00 | 271 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 252.00 | | 271 252.00 | 271 252.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 236.00 | | | 274 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 256.00 | | | 263 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 507.00 | | 58 149.00 | 96 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 154 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 493.00 | | 57 649.00 | 92 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 500.00 | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 841.00 | 21 308.00 | | 63 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 116.00 | 21 308.00 | | 60 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 128.00 | 7 751.00 | | 34 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 128.00 | 7 751.00 | | 34 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 128.00 | 7 751.00 | | 34 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VB T. V. A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VI Groupe et associés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VP Divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 434.00 | 107 434.00 | | 107 434.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YT Sous‐traitance | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |