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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 142.00 | 101 314.00 | 48 828.00 | 150 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 155.00 | 105 039.00 | 49 116.00 | 154 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 616.00 | 105 039.00 | 124 577.00 | 229 616.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 841.00 | | | -11 841.00 |
DL TOTAL (I) | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 819.00 | | 182 819.00 | 182 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 819.00 | | 182 819.00 | 182 819.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 889.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 280.00 | | | 203 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 121.00 | | | 215 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 841.00 | | | -11 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 655.00 | | | 154 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 154 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 150.00 | 19 889.00 | | 85 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 425.00 | 19 889.00 | | 81 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UX Autres créances clients | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 005.00 | | 9 008.00 |
VI Groupe et associés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VP Divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
ST Autres comptes | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YT Sous‐traitance | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 178.00 | | | 112 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |