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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 439.00 | 16 706.00 | 47 732.00 | 64 439.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 274.00 | 19 041.00 | 48 232.00 | 67 274.00 |
060 Stock marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 691.00 | 5 853.00 | 99 839.00 | 105 691.00 |
072 Créances – Autres | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 017.00 | 5 853.00 | 111 165.00 | 117 017.00 |
110 Total général Actif | 184 291.00 | 24 894.00 | 159 397.00 | 184 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -360 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -546 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 528 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 338.00 | | | 357 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
230 Autres produits | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 635.00 | | | 486 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 815.00 | | | 187 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
242 Autres charges externes. | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 107.00 | | | 315 107.00 |
252 Charges sociales | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 681.00 | | | 674 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -188 046.00 | | | -188 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
294 Charges financières | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | -189 351.00 | | | -189 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 877.00 | | | 4 877.00 |