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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 627.00 | 2 658.00 | 969.00 | 3 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 439.00 | 25 166.00 | 39 273.00 | 64 439.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 566.00 | 27 824.00 | 40 742.00 | 68 566.00 |
060 Stock marchandises | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 604.00 | 7 333.00 | 74 272.00 | 81 604.00 |
072 Créances – Autres | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
084 Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 398.00 | 7 333.00 | 104 065.00 | 111 398.00 |
110 Total général Actif | 179 963.00 | 35 156.00 | 144 807.00 | 179 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -549 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -186 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 215 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 123.00 | 357 338.00 | | 342 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 486.00 | 125 931.00 | | 89 486.00 |
230 Autres produits | 33 316.00 | 3 366.00 | | 33 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 924.00 | 486 635.00 | | 464 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 545.00 | 187 815.00 | | 134 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 041.00 | -340.00 | | -16 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 220.00 | 5 806.00 | | 5 220.00 |
242 Autres charges externes. | 89 000.00 | 81 832.00 | | 89 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 3 132.00 | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 061.00 | 315 107.00 | | 250 061.00 |
252 Charges sociales | 53 742.00 | 68 994.00 | | 53 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 782.00 | 6 961.00 | | 8 782.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 480.00 | 4 877.00 | | 1 480.00 |
262 Autres charges | 3 313.00 | 497.00 | | 3 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 087.00 | 674 681.00 | | 533 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 162.00 | -188 046.00 | | -68 162.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 453 059.00 | 8 979.00 | | 453 059.00 |
294 Charges financières | 2 382.00 | 8 445.00 | | 2 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 016.00 | 1 840.00 | | 23 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359 505.00 | -189 351.00 | | 359 505.00 |