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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 627.00 | 3 089.00 | 538.00 | 3 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 358.00 | 40 927.00 | 19 431.00 | 60 358.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 485.00 | 44 016.00 | 20 469.00 | 64 485.00 |
060 Stock marchandises | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 490.00 | 20 866.00 | 146 624.00 | 167 490.00 |
072 Créances – Autres | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
084 Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 922.00 | 20 866.00 | 211 056.00 | 231 922.00 |
110 Total général Actif | 296 406.00 | 64 881.00 | 231 525.00 | 296 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -279 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -466 757.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 91 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 475 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 798.00 | 342 123.00 | | 485 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 934.00 | 89 486.00 | | 97 934.00 |
230 Autres produits | 2 306.00 | 33 316.00 | | 2 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 038.00 | 464 925.00 | | 586 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 684.00 | 134 545.00 | | 145 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 437.00 | -16 041.00 | | 4 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 220.00 | | |
242 Autres charges externes. | 258 279.00 | 89 000.00 | | 258 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 2 984.00 | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 665.00 | 250 061.00 | | 244 665.00 |
252 Charges sociales | 70 534.00 | 53 742.00 | | 70 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 556.00 | 8 782.00 | | 9 556.00 |
256 Dotations aux provisions | 116 216.00 | 1 480.00 | | 116 216.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 3 313.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 852 197.00 | 533 086.00 | | 852 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -266 159.00 | -68 161.00 | | -266 159.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 453 059.00 | | |
294 Charges financières | 9 189.00 | 2 382.00 | | 9 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 588.00 | 23 016.00 | | 4 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -279 934.00 | 359 505.00 | | -279 934.00 |