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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 899.00 | 8 736.00 | 163.00 | 8 899.00 |
AH Fonds commercial | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
AP Constructions | 107 698.00 | 88 504.00 | 19 194.00 | 107 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 144.00 | 149 084.00 | 12 060.00 | 161 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 968.00 | 128 429.00 | 17 539.00 | 145 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 350.00 | 374 754.00 | 98 595.00 | 473 350.00 |
BT Marchandises | 159 776.00 | 1 253.00 | 158 523.00 | 159 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 720.00 | 5 971.00 | 158 749.00 | 164 720.00 |
BZ Autres créances | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 886.00 | 7 224.00 | 409 661.00 | 416 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 236.00 | 381 978.00 | 508 257.00 | 890 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 162 903.00 | | | 162 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 316.00 | | | -195 316.00 |
DL TOTAL (I) | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
DP Provisions pour risques | 970.00 | | | 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 970.00 | | | 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 486.00 | | | 212 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
EA Autres dettes | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 161.00 | | | 397 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 257.00 | | | 508 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 352.00 | | | 375 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 653.00 | | 1 118 653.00 | 1 118 653.00 |
FG Production vendue services | 529 478.00 | | 529 478.00 | 529 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 131.00 | | 1 648 132.00 | 1 648 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 608.00 | | | 1 652 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 924.00 | | | 1 847 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 316.00 | | | -195 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 132.00 | | 4 218.00 | 469 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 594.00 | | 4 218.00 | 410 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 440.00 | 14 313.00 | | 360 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 815.00 | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 519.00 | 13 498.00 | | 352 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 970.00 | 990.00 | 2 990.00 | 2 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 554.00 | 1 253.00 | 554.00 | 554.00 |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | 1 821.00 | | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703.00 | 3 074.00 | 554.00 | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 673.00 | 4 064.00 | 3 544.00 | 7 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 064.00 | 3 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 486.00 | 212 486.00 | | 212 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 157 574.00 | | | 157 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 468.00 | 250 699.00 | 1 769.00 | 252 468.00 |
VW T.V.A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 352.00 | 375 352.00 | | 375 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
ST Autres comptes | 181 471.00 | | | 181 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 810.00 | | | 275 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 991.00 | | | 164 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 211.00 | | | 320 211.00 |