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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AH Fonds commercial | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
AP Constructions | 110 537.00 | 98 347.00 | 12 190.00 | 110 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 461.00 | 149 831.00 | 3 630.00 | 153 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 201.00 | 147 250.00 | 38 951.00 | 186 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 421.00 | 398 779.00 | 102 641.00 | 501 421.00 |
BT Marchandises | 87 533.00 | 16 404.00 | 71 129.00 | 87 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 368.00 | | 129 368.00 | 129 368.00 |
BZ Autres créances | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 904.00 | 16 404.00 | 274 499.00 | 290 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 325.00 | 415 184.00 | 377 141.00 | 792 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DH Report à nouveau | -62 412.00 | | | -62 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 125.00 | | | -120 125.00 |
DL TOTAL (I) | -39 997.00 | | | -39 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 150.00 | | | 144 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 669.00 | | | 133 669.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 139.00 | | | 417 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 141.00 | | | 377 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 654.00 | | | 402 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 941.00 | | 16 480.00 | 485 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 501 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 450 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 721.00 | | 16 480.00 | 434 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 529.00 | 15 337.00 | 87.00 | 383 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 112.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 291.00 | 15 225.00 | 87.00 | 380 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UX Autres créances clients | 129 366.00 | 129 368.00 | | 129 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 113 652.00 | 113 652.00 | | 113 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 289.00 | 159 289.00 | | 159 289.00 |
VW T.V.A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 654.00 | 402 654.00 | | 402 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
ST Autres comptes | 152 209.00 | | | 152 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
YT Sous‐traitance | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 753.00 | | | 234 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 405.00 | | | 261 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |