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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 383.00 | 8 947.00 | 435.00 | 9 383.00 |
AH Fonds commercial | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
AP Constructions | 108 837.00 | 91 164.00 | 17 673.00 | 108 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 754.00 | 153 080.00 | 8 674.00 | 161 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 857.00 | 134 540.00 | 42 317.00 | 176 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 702.00 | 387 732.00 | 116 970.00 | 504 702.00 |
BT Marchandises | 120 317.00 | 1 753.00 | 118 564.00 | 120 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 676.00 | 5 971.00 | 219 705.00 | 225 676.00 |
BZ Autres créances | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 426.00 | 7 724.00 | 546 702.00 | 554 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 129.00 | 395 456.00 | 663 672.00 | 1 059 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DH Report à nouveau | -32 413.00 | | | -32 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 121.00 | | | -40 121.00 |
DL TOTAL (I) | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
DP Provisions pour risques | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 633.00 | | | 213 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 464.00 | | | 183 464.00 |
EA Autres dettes | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 797.00 | | | 591 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 672.00 | | | 663 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 599.00 | | | 416 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 683.00 | | 1 182 683.00 | 1 182 683.00 |
FG Production vendue services | 577 520.00 | | 577 520.00 | 577 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 203.00 | | 1 760 203.00 | 1 760 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 942.00 | | | -53 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 101.00 | | | 1 770 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 223.00 | | | 1 810 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 121.00 | | | -40 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 350.00 | | 33 121.00 | 473 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 504 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 768.00 | | 484.00 | 56 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 812.00 | | 32 637.00 | 414 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 754.00 | 12 977.00 | | 374 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 736.00 | 211.00 | | 8 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 018.00 | 12 765.00 | | 366 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970.00 | 1 870.00 | 970.00 | 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 253.00 | 1 753.00 | 1 253.00 | 1 253.00 |
6T Sur comptes clients | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 224.00 | 1 753.00 | 1 253.00 | 7 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 194.00 | 3 623.00 | 2 223.00 | 8 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 623.00 | 2 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 633.00 | 213 633.00 | | 213 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
UX Autres créances clients | 218 530.00 | | | 218 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 901.00 | 307 901.00 | | 307 901.00 |
VW T.V.A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 599.00 | 416 599.00 | | 416 599.00 |