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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 71 884.00 | 42 315.00 | 29 569.00 | 71 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 288.00 | 376 288.00 | | 376 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 670.00 | 437 500.00 | 932 170.00 | 1 369 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 350.00 | | 196 350.00 | 196 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 062.00 | 1 790 974.00 | 1 925 088.00 | 3 716 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 861.00 | 1 096.00 | 70 765.00 | 71 861.00 |
BZ Autres créances | 135 913.00 | | 135 913.00 | 135 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 719 733.00 | | 719 733.00 | 719 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 313.00 | 1 096.00 | 931 217.00 | 932 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 375.00 | 1 792 070.00 | 2 856 306.00 | 4 648 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 128 520.00 | | | 1 128 520.00 |
CU Autres participations | 1 586 200.00 | 819 200.00 | 767 000.00 | 1 586 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DH Report à nouveau | -450 643.00 | -275 556.00 | | -450 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 167.00 | -175 087.00 | | -944 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 662.00 | 3 293 829.00 | | 2 349 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 266.00 | 273 075.00 | | 465 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 112 358.00 | | 20 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 765.00 | 56 625.00 | | 20 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 644.00 | 443 794.00 | | 506 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 306.00 | 3 737 623.00 | | 2 856 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 181.00 | | 172 181.00 | 172 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 181.00 | | 172 181.00 | 172 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 173.00 | 5 275.00 | | 10 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 101 100.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 173.00 | 234 129.00 | | 23 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 206.00 | 23 532.00 | | 89 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 904.00 | | | 260 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 110.00 | 23 532.00 | | 350 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 937.00 | 210 597.00 | | -326 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516.00 | -27 150.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 097.00 | 628 692.00 | | 202 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 265.00 | 803 779.00 | | 1 146 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944 167.00 | -175 087.00 | | -944 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 503 694.00 | | 302 396.00 | 5 503 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 930.00 | 3 152 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090 028.00 | 3 716 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 674.00 | 115 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753 424.00 | 448 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 345.00 | | | 344 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 595.00 | | | 2 201 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957 754.00 | | 302 396.00 | 2 957 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 548.00 | 9 898.00 | 1 720 172.00 | 2 244 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 671.00 | | | 115 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 877.00 | 9 898.00 | 1 720 172.00 | 2 128 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 096.00 | 456 700.00 | | 801 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 096.00 | 456 700.00 | | 801 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 456 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 266.00 | 465 266.00 | | 465 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369 670.00 | 1 369 670.00 | | 1 369 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 350.00 | 196 350.00 | | 196 350.00 |
UX Autres créances clients | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VC Groupe et associés | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 600.00 | 1 778 600.00 | | 1 778 600.00 |
VW T.V.A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 644.00 | 506 644.00 | | 506 644.00 |