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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
AP Constructions | 71 884.00 | 49 679.00 | 22 204.00 | 71 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 288.00 | 376 288.00 | | 376 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 438 764.00 | 486 000.00 | 952 764.00 | 1 438 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 634.00 | 1 846 618.00 | 1 745 017.00 | 3 591 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 123.00 | 1 096.00 | 58 028.00 | 59 123.00 |
BZ Autres créances | 141 394.00 | | 141 394.00 | 141 394.00 |
CF Disponibilités | 821 864.00 | | 821 864.00 | 821 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 152.00 | 1 096.00 | 1 027 056.00 | 1 028 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 786.00 | 1 847 713.00 | 2 772 073.00 | 4 619 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955 812.00 | | | 955 812.00 |
CU Autres participations | 1 586 200.00 | 819 200.00 | 767 000.00 | 1 586 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 394 810.00 | -450 643.00 | | -1 394 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 231.00 | -944 167.00 | | -64 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 431.00 | 2 349 662.00 | | 2 285 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 866.00 | 465 266.00 | | 448 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 613.00 | | 20 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 492.00 | 20 765.00 | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 642.00 | 506 644.00 | | 486 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 073.00 | 2 856 306.00 | | 2 772 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 866.00 | | | 448 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 041.00 | 10 173.00 | | 23 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 041.00 | 23 173.00 | | 23 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 209.00 | 89 206.00 | | 16 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 209.00 | 350 110.00 | | 16 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | -326 937.00 | | 6 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303.00 | -516.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 629.00 | 202 097.00 | | 125 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 859.00 | 1 146 265.00 | | 189 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 231.00 | -944 167.00 | | -64 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 062.00 | | 97 124.00 | 3 716 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 332.00 | 3 028 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 553.00 | 3 591 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 115 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 671.00 | | | 115 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 172.00 | | | 448 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152 220.00 | | 97 124.00 | 3 152 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 796.00 | 48 500.00 | | 1 257 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 796.00 | 48 500.00 | | 1 257 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 866.00 | 448 866.00 | | 448 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 438 764.00 | 1 438 764.00 | | 1 438 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VC Groupe et associés | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
VP Divers | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 750.00 | 1 647 750.00 | | 1 647 750.00 |
VW T.V.A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 642.00 | 486 642.00 | | 486 642.00 |