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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
AP Constructions | 71 884.00 | 57 043.00 | 14 840.00 | 71 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 403 098.00 | 553 558.00 | 849 541.00 | 1 403 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 993.00 | 1 507 563.00 | 1 954 429.00 | 3 461 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
BZ Autres créances | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
CF Disponibilités | 220 595.00 | | 220 595.00 | 220 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 625.00 | | 407 625.00 | 407 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 618.00 | 1 507 563.00 | 2 362 054.00 | 3 869 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955 812.00 | | | 955 812.00 |
CU Autres participations | 1 906 200.00 | 819 200.00 | 1 087 000.00 | 1 906 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 459 041.00 | -1 394 810.00 | | -1 459 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 932.00 | -64 231.00 | | -112 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 499.00 | 2 285 431.00 | | 2 172 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 905.00 | 448 866.00 | | 157 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 20 284.00 | | 16 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 835.00 | 17 492.00 | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 555.00 | 486 642.00 | | 189 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 054.00 | 2 772 073.00 | | 2 362 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 555.00 | 486 642.00 | | 189 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 138.00 | | 98 138.00 | 98 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 138.00 | | 98 138.00 | 98 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 23 041.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 23 041.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 16 209.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 16 209.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 6 832.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 146.00 | -303.00 | | -4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 267.00 | 125 629.00 | | 101 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 199.00 | 189 859.00 | | 214 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 932.00 | -64 231.00 | | -112 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 634.00 | | 654 384.00 | 3 591 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 050.00 | 3 312 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 783 996.00 | 3 461 993.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 486.00 | 64 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 363 460.00 | 84 682.00 | 30.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 172.00 | | | 448 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 012.00 | | 654 384.00 | 3 028 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 418.00 | 7 364.00 | 413 976.00 | 541 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 450.00 | | 50 486.00 | 115 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 967.00 | 7 364.00 | 363 490.00 | 425 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306 296.00 | 67 558.00 | 1 096.00 | 1 306 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 296.00 | 67 558.00 | 1 096.00 | 1 306 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 905.00 | 157 905.00 | | 157 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 098.00 | | 1 403 098.00 | 1 403 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VC Groupe et associés | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 177.00 | 187 031.00 | 1 406 146.00 | 1 593 177.00 |
VW T.V.A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 555.00 | 189 555.00 | | 189 555.00 |