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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 23 000 458.00 | | 23 000 458.00 | 23 000 458.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 018 955.00 | | 23 018 955.00 | 23 018 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 018 955.00 | | 23 018 955.00 | 23 018 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 554 452.00 | | | 554 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
DL TOTAL (I) | 620 977.00 | | | 620 977.00 |
DP Provisions pour risques | 622 734.00 | | | 622 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 734.00 | | | 622 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 923 553.00 | | | 13 923 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908 177.00 | | | 6 908 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 433.00 | | | 819 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 775 244.00 | | | 21 775 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 018 955.00 | | | 23 018 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 775 244.00 | | | 21 775 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
FG Production vendue services | 529 520.00 | | 529 520.00 | 529 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 520.00 | | 4 329 520.00 | 4 329 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 675 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 786.00 | | | 4 511 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 361.00 | | | 4 446 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 000.00 | | 182 266.00 | 805 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 000.00 | | 182 266.00 | 805 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 863 771.00 | 13 863 771.00 | | 13 863 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VI Groupe et associés | 6 850 365.00 | 6 850 365.00 | | 6 850 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 572 000.00 | | | 4 572 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 722.00 | 786 722.00 | | 786 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 775 244.00 | 21 775 244.00 | | 21 775 244.00 |