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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 17 760 110.00 | | 17 760 110.00 | 17 760 110.00 |
BZ Autres créances | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
CF Disponibilités | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 857 004.00 | | 17 857 004.00 | 17 857 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 857 004.00 | | 17 857 004.00 | 17 857 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 619 877.00 | | | 619 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 444.00 | | | 585 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 422.00 | | | 1 206 422.00 |
DP Provisions pour risques | 622 734.00 | | | 622 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 734.00 | | | 622 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 191 216.00 | | | 8 191 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091 084.00 | | | 7 091 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 859.00 | | | 725 859.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 027 848.00 | | | 16 027 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 857 004.00 | | | 17 857 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 027 848.00 | | | 16 027 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 734.00 | | | 622 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 734.00 | | | 622 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 722.00 | 254 722.00 | | 254 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 146 547.00 | 8 146 547.00 | | 8 146 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VI Groupe et associés | 7 033 272.00 | 7 033 272.00 | | 7 033 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717 225.00 | | | 5 717 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 137.00 | 467 137.00 | | 467 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 027 848.00 | 16 027 848.00 | | 16 027 848.00 |