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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 529 777.00 | | 6 529 777.00 | 6 529 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BZ Autres créances | 182 150.00 | | 182 150.00 | 182 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 289.00 | | 437 289.00 | 437 289.00 |
CF Disponibilités | 4 612 932.00 | | 4 612 932.00 | 4 612 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 780 185.00 | | 11 780 185.00 | 11 780 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 185.00 | | 11 780 185.00 | 11 780 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 981 394.00 | 1 205 322.00 | | 2 981 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 328.00 | 1 776 072.00 | | 458 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 823.00 | 2 982 494.00 | | 3 440 823.00 |
DP Provisions pour risques | 578 772.00 | 715 874.00 | | 578 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 772.00 | 715 874.00 | | 578 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910 149.00 | 1 265.00 | | 3 910 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634 104.00 | 4 885 051.00 | | 3 634 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 748.00 | 751 129.00 | | 159 748.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 760 590.00 | 5 694 034.00 | | 7 760 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 780 185.00 | 9 392 403.00 | | 11 780 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 590.00 | 5 694 034.00 | | 7 760 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 000.00 | | 3 715 000.00 | 3 715 000.00 |
FG Production vendue services | 92 281.00 | | 92 281.00 | 92 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 281.00 | | 3 807 281.00 | 3 807 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 623 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 185 425.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 185 425.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -175 918.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 031.00 | 828 920.00 | | 177 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 963.00 | 12 192 973.00 | | 3 963 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 634.00 | 10 416 900.00 | | 3 505 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 328.00 | 1 776 072.00 | | 458 328.00 |