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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 114 695.00 | | 2 114 695.00 | 2 114 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 114 695.00 | | 2 114 695.00 | 2 114 695.00 |
084 Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
110 Total général Actif | 2 116 211.00 | | 2 116 211.00 | 2 116 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 704 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 116 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 797.00 | 12 223.00 | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 9 810.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 797.00 | 22 033.00 | | 1 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 797.00 | -22 033.00 | | -1 797.00 |
280 Produits financiers | 149 740.00 | 117 764.00 | | 149 740.00 |
294 Charges financières | 8 061.00 | 7 797.00 | | 8 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 882.00 | 87 934.00 | | 139 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149 740.00 | | | 149 740.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 100 779.00 | | | 2 100 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 740.00 | | | 149 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 824.00 | | | 135 824.00 |