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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 672 818.00 | | 2 672 818.00 | 2 672 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 672 818.00 | | 2 672 818.00 | 2 672 818.00 |
084 Disponibilités | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
110 Total général Actif | 2 754 546.00 | | 2 754 546.00 | 2 754 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 639 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 161 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 754 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 2 124.00 | 4 516.00 | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 124.00 | 4 641.00 | | 2 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 989.00 | -4 641.00 | | -1 989.00 |
280 Produits financiers | 103 472.00 | 203 651.00 | | 103 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 6 957.00 | 3 787.00 | | 6 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 676.00 | 195 223.00 | | 92 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 699.00 | | | 78 699.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 596 569.00 | | | 2 596 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 699.00 | | | 78 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |